Opção negociação estratégias asx

Opções Básicas O que são Opções. Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço específico em ou antes de uma determinada data Uma opção, assim como uma ação ou uma obrigação, É uma segurança É também um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Ainda confuso A idéia por trás de uma opção está presente em muitas situações diárias Digamos, por exemplo, que você descobre uma casa que você gostaria de comprar Infelizmente, você ganhou t Ter o dinheiro para comprá-lo por mais três meses Você fala com o proprietário e negociar um acordo que lhe dá uma opção para comprar a casa em três meses por um preço de 200.000 O proprietário concorda, mas para esta opção, você paga um preço de 3,000.Now, considere duas situações teóricas que possam surgir. É descoberto que a casa é realmente o verdadeiro lugar de nascimento de Elvis Como resultado, o valor de mercado da casa sobe para 1 milhão Porque o proprietário vendeu-lhe a opção, ele é obrigado Para vender você E casa por 200.000 No final, você está a fazer um lucro de 797.000 1 milhão - 200.000 - 3.000. Ao visitar a casa, você descobre não só que as paredes são chock-cheia de amianto, mas também que o fantasma de Henrique VII Assombra o quarto principal, além disso, uma família de ratos super inteligentes ter construído uma fortaleza no porão Embora você pensou originalmente que tinha encontrado a casa de seus sonhos, você agora considerá-lo inútil No lado positivo, porque você comprou uma opção, você é Sem qualquer obrigação de passar com a venda Claro, você ainda perde o preço 3.000 da opção. Este exemplo demonstra dois pontos muito importantes Primeiro, quando você compra uma opção, você tem um direito, mas não uma obrigação de fazer algo Você pode Sempre que a data de vencimento passar, em que ponto a opção se torna inútil Se isso acontecer, você perde 100 de seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar a opção Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um subjacente Ativo para Por isso, as opções são chamadas de derivativos, o que significa que uma opção deriva seu valor de outra coisa. Em nosso exemplo, a casa é o ativo subjacente Na maioria das vezes, o ativo subjacente é um estoque ou um índice. Opções são chamadas e puts. A chamada dá ao titular o direito de comprar um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Chamadas são semelhantes a ter uma posição longa em um estoque Compradores de chamadas espero que o estoque vai aumentar substancialmente antes do Opção expires. A colocar dá ao titular o direito de vender um activo a um determinado preço dentro de um período específico de tempo Coloca são muito semelhantes a ter uma posição curta em um estoque Compradores de coloca esperança de que o preço do estoque cairá antes do Opção expires. Participants no mercado de opções Existem quatro tipos de participantes em mercados de opções, dependendo da posição que eles take. Buyers de calls. Sellers de calls. Buyers de put. Sellers de puts. People que compram opções são chamados holde Rs e aqueles que vendem opções são chamados de escritores, além disso, os compradores são disse ter posições longas, e os vendedores são disse ter posições curtas. Aqui está a distinção importante entre compradores e sellers. Call detentores e put compradores não são obrigados a comprar ou Vender Eles têm a opção de exercer os seus direitos se eles escolherem. Call escritores e colocar escritores vendedores, no entanto, são obrigados a comprar ou vender Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de comprar ou vender. Don t preocupar Se isso parece confuso - é Por esta razão, vamos olhar para as opções do ponto de vista do comprador Opções de venda é mais complicado e pode ser ainda mais arriscado Neste ponto, é suficiente para entender que existem dois lados de Um contrato de opções. O Lingo Para negociar opções, você ll tem que saber a terminologia associada com as opções market. The preço em que um estoque subjacente pode ser comprado ou vendido é chamado o preço de exercício Este é o preço de um estoque pric E deve ir acima para chamadas ou ir abaixo para coloca antes de uma posição pode ser exercida para um lucro Tudo isso deve ocorrer antes da data de validade. Uma opção que é negociada em uma troca de opções nacionais, como o Chicago Board Options Exchange CBOE é conhecido Como uma opção listada Estes têm preços fixos de greve e datas de validade Cada opção listada representa 100 partes de ações da empresa conhecido como um contrato. Para opções de compra, a opção é dito ser in-the-money se o preço da ação está acima do preço de exercício Uma opção de venda está dentro do dinheiro quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção está no dinheiro é referido como valor intrínseco. O custo total do preço de uma opção é chamado de prêmio. O preço é determinado por fatores como preço da ação, preço de exercício, tempo restante até o valor do tempo de expiração e volatilidade. Por causa de todos esses fatores, a determinação do prêmio de uma opção é complicada e está fora do escopo deste tutorial.10 Opções Estratégias Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar partido da flexibilidade E pleno poder de opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós ve montar esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco ou Nenhum entendimento de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, nós Ve montou esta apresentação de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa.1 Chamada Coberta. Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica Ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você iria comprar os bens de forma definitiva, e simultaneamente escrever ou vender uma opção de compra sobre os mesmos ativos Seu volume de ativos possuídos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores costumam usar este Quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. Estratégias para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores irão usar essa estratégia quando eles estão otimistas Sobre o preço do ativo e desejam se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece Um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar esta estratégia, consulte Married Coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o Mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor é optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente. , Leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo Número de puts a um menor strike price Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e têm a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é bearish e expec Ts preço do ativo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e perdas limitadas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa rujir para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar protetora é realizada através da compra de um out-of - A-opção de venda de dinheiro e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como acções Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma chamada E opção de venda com o mesmo preço de exercício, activo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do activo subjacente se moverá significativamente, mas Não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Market Neutral.7 Long Strangle. In a Estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora do mercado. Dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos normalmente serão menos caros do que straddles porque as opções são Comprado para fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte sustento no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto requereram uma combinação De duas posições ou contratos diferentes Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso, e usar três diferentes preços de exercício Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de call put no Menor preço de exercício mais alto, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício mais alto ainda mais alto Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condutor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática de mestre Recomendamos a leitura Mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Condors de Ferro e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investoped Ia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta espalhar esta estratégia Diferem porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro Os lucros e as perdas são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money em um Esforço para reduzir os custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma Iron Butterfly Option Strategy. Related artigos. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística de A dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act, que proibia com Os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é feita Up de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de curso bidders. Options. Options são ferramentas flexíveis que apelam para investidores ativos Tome este curso para aprender a ampliar lucros ou Proteger o seu portfólio através da compra ou venda de opções. Este curso é adequado para investidores com alguma experiência de possuir e negociar valores mobiliários. Nós damos boas-vindas aos seus comentários sobre este curso. Uma introdução ao básico de negociação de opções Por que opções de comércio Quais são as opções e quem usa Eles Este módulo vai através das características básicas das opções, e explica como eles diferem de share. Estimated tempo para completar 20mins. A olhar mais detalhado o que está em um opt Ion Este módulo explica a diferença entre as opções de compra e venda e discute as principais características das opções negociadas no ASX, incluindo preço de exercício, expiração e estilo de exercício. Tempo estimado para completar 20 minutos. Quanto vale uma opção? Influências sobre o preço de uma opção Nós explicamos a diferença entre o valor intrínseco eo valor do tempo, e discutimos a influência de variáveis ​​como a volatilidade eo tempo até a expiração Nós também olhamos para a importância central da decadência do tempo na negociação de opções. Estimado tempo para completar 20mins. Um guia básico para as coisas que você precisa pensar sobre quando desenvolver suas estratégias de opção Este módulo discute algumas das diferenças na abordagem entre o investimento de ações e troca de opções Nós explicamos como você pode desenvolver estratégias mais eficazes, tendo em conta a volatilidade e tempo, bem como Movimento de preços. Estimado tempo para completar 20mins. A olhar para como você pode usar opções para trocar a sua opinião de que o mercado vai subir A chamada comprada dar S você alavancou a exposição a um aumento do preço da ação e permite que você bloqueie o preço de compra máximo para as ações Este módulo discute os lucros e perdas potenciais, explica como escolher entre as diferentes chamadas em oferta e olha para suas escolhas depois de ter comprado Seu tempo call. Estimated para completar 20mins. How você pode ganhar dinheiro quando você acha que os preços das ações vão cair Este módulo explica como colocar opções dar-lhe a possibilidade de lucrar no caminho para baixo Olhamos para os riscos e recompensas do comprado put, e Explicar como escolher entre as opções disponíveis. Estimado tempo para completar 20mins. Usando opções para proteger suas ações Opções de colocar permitem proteger suas ações de uma queda no valor sem ter que vendê-los Este módulo explica como você pode bloquear em uma venda mínima Preço para suas ações Eu explico os benefícios e os custos da proteção põr, e como pôr a estratégia no tempo de lugar. Estimated para terminar 20mins. Shares produzem geralmente pouco valor em mercados lisos Este módulo explica como você pode escrever opções de chamada para trabalhar o seu portfólio mais difícil Escrever chamadas cobertas gera receita na forma de prémios de opção e pode ser uma estratégia rentável em mercados neutros. Estimado tempo para completar 20mins. Index opções permitem que você comércio todo o mercado Em uma transação ASX oferece opções sobre três índices de preço de ações, o que lhe dá ampla exposição em um comércio Este módulo explica como você pode usar opções de índice para obter exposição alavancada a um mercado em ascensão ou queda, ou para proteger uma carteira diversificada de uma queda no valor. Estimado tempo para completar 20mins. The mecânica de opções de negociação Este módulo explica como funciona o mercado de opções Nós olhamos como as opções são negociadas, compensadas e resolvidas, e salientar as diferenças de, e semelhanças, investir partes Discutimos o papel de Os criadores de mercado, explicar o processo de exercício de uma opção e dar algumas dicas sobre como encontrar um broker. Estimated tempo para completar 20mins. Sponsored links.